证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-093
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容信得过、准确、竣工，莫得作假
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管理委员会《对于本旨南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）本旨，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调理公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金揣测东谈主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所本旨，公司本次可调理公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
阐明《召募评释书》的法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现
之日起满六个月后的第一个交往日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱调养情况
购刊出部分引发对象已获授但尚未捣毁限售的适度性股票及调养回购价钱的议
案》：本旨董事会对 1 名引发对象已获授但尚未捣毁限售的 41,600 股适度性股
票进行回购刊出。该部分适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调养，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决议于 2022 年 6 月 13 日除权除息。阐明可调理公司债券关系法例，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由原本的 92.98 元/股调养为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 78.39 元/股，激动大会召
开前一个交往日公司股票交往均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日的公司股
票交往均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决议于 2023 年 6 月 13 日除权除息。阐明可调理公司债券关系法例，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由原本的 81.54 元/股调养为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 33.99 元/股，激动大会
召开前一个交往日公司股票交往均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日的公司
股票交往均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向合座激动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决议于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。阐明可调理公司债券关系法例，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由原本的 34.20 元/股调养为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位少许，临了一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次职权分配实践后除权除息参考价=除权除息日前一交往日
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一交往日
收盘价-0.2788273 元/股。该分成决议于 2025 年 5 月 30 日除权除息。阐明可转
换公司债券关系法例，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由原本的 33.89
元/股调养为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
阐明《召募评释书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意转圜三十个交往日中至少十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往
日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的交往日按调养后的转股价钱和
收盘价钱计较。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日时期，已有 15 个交往日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条件。阐明《召募评释书》中有条件赎回条件的关系法例，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一谈未
转股的“药石转债”。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的敬佩依据
阐明《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的实质日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座“药
石转债”握有东谈主。
（三）赎回能力实时候安排
（1）公司将在赎回日前每个交往日表露一次赎回教唆性公告，告示“药石
转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手交往。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回截止赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东谈主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可调理公司债券托管券商径直划入“药石转债”握有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回收尾公告和可调理公司债券摘牌公告。
（7）临了一个交往日可调理公司债券简称：Z 石转债。
四、赎回收尾
阐明中国结算提供的数据，截止赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后，
“药石转债”尚有 17,486 张未转股，即本次赎回可转债数目为 17,486 张。赎回
价钱为 100.62 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次揣测支付赎回款
五、赎回影响
赎回手续费），对公司的财务现象、计划效果及现款流量不会产生较大影响。
转股累计加多 34,149,245 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 9 月 26 日起，公司刊行的“药石转债”（债券代码：123145）将
在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《南京药石科技股份有限公司对于药石转债摘牌的公告》（公告编号：
七、最新股本结构
截止赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（+，-）
股份性质 （2022 年 10 月 25 日） （2025 年 9 月 17 日）
数目（股） 比例 % 可转债转股 其他 小计 数目（股） 比例 %
一、限售条件知道股/非
知道股
高管锁定股 31,076,139 15.56% 0 17,300 17,300 31,093,439 13.30%
股权引发限售股 920,140 0.46% 0 -920,140 -920,140 0 0.00%
二、无穷售条件知道股 167,661,817 83.97% 34,149,245 902,840 35,052,085 202,713,902 86.70%
三、总股本 199,658,096 100.00% 34,149,245 0 34,149,245 233,807,341 100.00%
注：1.本次变动前股本为截止 2022 年 10 月 25 日（启动转股前一交往日）的总股本
情况，本次变动后股本为截止 2025 年 9 月 17 日（赎回登记日）的股本情况。
动等导致公司总股本结构和数目发生变动。
八、计划样子
计划部门：公司证券部
计划地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
计划电话：025-86918230
计划邮箱：ir@PharmaBlock.com
九、备查文献
构表；
构表；
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
