证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-094
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真正、准确、竣工，莫得失误
记录、误导性述说或首要遗漏。
相等教唆：
一、可治疗公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于本心南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）本心，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可治疗公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金认为东说念主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所本心，公司本次可治疗公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
笔据《召募诠释书》的划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成
之日起满六个月后的第一个走动日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
购刊出部分激发对象已获授但尚未消除限售的礼貌性股票及调整回购价钱的议
案》：本心董事会对 1 名激发对象已获授但尚未消除限售的 41,600 股礼貌性股
票进行回购刊出。该部分礼貌性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调整，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有盘算于 2022 年 6 月 13 日除权除息。笔据可治疗公司债券相干划定，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由正本的 92.98 元/股调整为 92.88 元/股。
《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时鼓励大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价为 78.39 元/股，鼓励大会召
开前一个走动日公司股票走动均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓励大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日的公司股
票走动均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有盘算于 2023 年 6 月 13 日除权除息。笔据可治疗公司债券相干划定，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由正本的 81.54 元/股调整为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时鼓励大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价为 33.99 元/股，鼓励大会
召开前一个走动日公司股票走动均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次鼓励大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日的公司
股票走动均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行老本公积金转增股本和送红股，该分成有盘算于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。笔据可治疗公司债券相干划定，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由正本的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位极少，终末一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次职权分拨践诺后除权除息参考价=除权除息日前一走动日
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一走动日
收盘价-0.2788273 元/股。该分成有盘算于 2025 年 5 月 30 日除权除息。笔据可转
换公司债券相干划定，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由正本的 33.89
元/股调整为 33.61 元/股。
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
笔据《召募诠释书》的商定，“药石转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放纵一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯穿三十个走动日中至少十五
个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动
日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的走动日按调整后的转股价钱和
收盘价钱计较。
（二）赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日时代，已有 15 个走动日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回要求。笔据《召募诠释书》中有条件赎回要求的相干划定，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一都未
转股的“药石转债”。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的试验日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
闭幕赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“药
石转债”握有东说念主。
（三）赎回循序实时刻安排
（1）公司将在赎回日前每个走动日清晰一次赎回教唆性公告，晓谕“药石
转债”握有东说念主本次赎回的相职业项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手走动。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回闭幕赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东说念主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可治疗公司债券托管券商径直划入“药石转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可治疗公司债券摘牌公告。
（7）终末一个走动日可治疗公司债券简称：Z 石转债。
四、赎回成果
笔据中国结算提供的数据，闭幕赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后，
“药石转债”尚有 17,486 张未转股，即本次赎回可转债数目为 17,486 张。赎回
价钱为 100.62 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次认为支付赎回款
五、“药石转债”摘牌安排
本次赎回为一都赎回，赎回完成后，将无“药石转债”继续运动或走动，“药
石转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 26 日起，公司刊行的“药
石转债”（债券代码：123145）将在深交所摘牌。
六、连络面容
连络部门：公司证券部
连络地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
连络电话：025-86918230
相干邮箱：ir@PharmaBlock.com
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
